Quỹ trái phiếu VNDBF lãi gần 3.7 tỷ đồng trong quý 3/2022
Quỹ trái phiếu VNDBF hiện đang đầu tư vào một số trái phiếu của các doanh nghiệp như KBC, MSN, VHM…
Theo BCTC quý 3/2022, trong kỳ thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư trái phiếu của CTCK VNDirect – quỹ VNDBF đạt gần 4.4 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cổ tức được chia 2.8 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ; tiền lãi nhận được khoảng 670 triệu đồng; chênh lệch tăng do đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện khoảng hơn 1 tỷ đồng, cùng kỳ âm 246 triệu đồng.
Kết quả lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt gần 3.7 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, quỹ đạt lợi nhuận 8.2 tỷ đồng.
Tính đến 30/09/2022, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt 167.2 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cuối tháng 6. Tổng số chứng chỉ quỹ (ccq) cuối kỳ là hơn 13.6 triệu ccq, NAV/ccq đạt 12,279 đồng. Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ đạt 3,271 nhà đầu tư.
Danh mục đầu tư vào cuối kỳ cho thấy giá trị trái phiếu giữ đạt 120.3 tỷ đồng, chiếm 72% trong tổng giá trị danh mục. Lãi trái phiếu nhận được là 2.3 tỷ đồng; lãi tiền gửi nhận được 1.9 tỷ đồng. Tiền, tương đương tiền hơn 14.2 tỷ đồng; chứng chỉ tiền gửi 29 tỷ đồng.
Danh mục đầu tư của VNDBF tính đến 30/09/2022
Danh mục trái phiếu VNDBF nắm giữ tính đến 30/09/2022
