NLG: Cuối năm nhận 500 tỷ đồng từ IFC, lãi 350 tỷ đồng từ chuyển nhượng Paragon Đại Phước

CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) không những cho thấy kết quả kinh doanh tích cực mà còn thể hiện được tình hình tài chính an toàn và doanh số bán hàng khả quan tại các dự án.

Về hoạt động kinh doanh, NLG trong 9 tháng đầu năm 2022 ghi nhận tổng doanh thu và lợi nhuận gộp lần lượt đạt 2,710 tỷ đồng và 1,170 tỷ đồng, gấp 3.4 lần và 5 lần so với cùng kỳ 2021.

Trong đó, doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ việc bàn giao các dự án, cụ thể dự án Flora Akari đóng góp 759 tỷ đồng; Valora Southgate đóng góp 1,389 tỷ đồng; Ehome Southgate đóng góp 263 tỷ đồng; và Flora Novia đóng góp 134 tỷ đồng.

Sức khỏe tài chính lành mạnh

Đối với tình hình tài chính, tổng tài sản của NLG tại thời điểm 30/09/2022 đạt 25,526 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng nhẹ 4%, lên hơn 16,105 tỷ đồng.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt trên 3,837 tỷ đồng, tăng 56% so với đầu năm. Đây là khoản tiền người mua thanh toán trước để mua các bất động sản của tập đoàn và sẽ là doanh thu trong tương lai khi Công ty tiến hành bàn giao dự án.

Nợ vay ngắn hạn và dài hạn của NLG tại cuối quý 3/2022 tương đương gần 4.596 tỷ đồng. Trong khi lượng tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận đạt 4.179 tỷ. Tình hình nợ vay của NLG vẫn ở mức rất an toàn khi tỷ trọng nợ vay thuần - sau khi trừ đi các khoản tiền và tương đương tiền - trên tổng nguồn vốn chỉ ở mức chỉ chiếm 5% vốn chủ sở hữu.

Phần gia tăng của nợ vay dài hạn chủ yếu đến từ 500 tỷ đồng trái phiếu NLG đã phát hành cho đối tác International Finance Corporation (IFC) – một thành viên thuộc World Bank và 482 tỷ đồng nợ huy động để phát triển dự án Izumi City (DNWF) và Paragon Đại Phước.  

Được biết, theo hợp đồng hợp tác, IFC sẽ mua 1,000 tỷ đồng trái phiếu do NLG phát hành. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa là 7 năm, tài sản đảm bảo gồm cổ phần của NLG tại công ty con Nam Long VCD và công ty liên doanh NNH Mizuki. Lãi suất cố định hàng năm là 9.35%. Công ty thanh toán lãi trái phiếu định kỳ 6 tháng và gốc trái phiếu được chia đều 3 kỳ thanh toán vào mỗi năm thứ 3, 5 và 7.

NLG cho biết sẽ sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu cho giai đoạn hai của dự án nhà ở Waterpoint - dự án phát triển đô thị tích hợp tại tỉnh Long An, bao gồm không gian công cộng xanh, công trình thể thao, trường học, trường đại học, cơ sở y tế, cũng như công trình giao thông, bán lẻ và văn phòng. Dự kiến, IFC sẽ giải ngân 500 tỷ đồng còn lại cho NLG trong năm 2022 này.

Kể từ năm 2018, Nam Long đã thực hiện thành công 5 đợt phát hành trái phiếu với tổng gái trị là 2,610 tỷ đồng. Tất cả các đợt phát hành đều tuân thủ các quy định hiện hành, phương án sử dụng vốn được thực hiện đúng mục đích và đã được công bố thông tin.

Các lô trái phiếu của NLG đều có thời gian đáo hạn ở mức trung và dài hạn, lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi nhưng luôn ở mức thấp của ngành. NLG cho biết Công ty không có ý định mua lại trước hạn các trái phiếu đã phát hành.

Doanh số bán hàng gần 10 ngàn tỷ đồng

Hoạt động tiền bán hàng của NLG cũng cho thấy những tín hiệu tích cực với tổng doanh số đến tháng 9/2022 đạt gần 10,000 tỷ đồng, tăng 40% so tổng doanh số cả năm 2021 và tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số tại dự án Izumi City đạt 1,929 tỷ đồng, dự án Mizuki Park đạt 2,813 tỷ, dự án Akari City đạt 2,859 tỷ đồng và Southgate đạt 2,205 tỷ đồng.

Trong tháng 11 này, NLG sẽ mở bán phân khu Central Park thuộc đại dự án Khu đô thị Waterpoint, Long An, dự kiến doanh số đạt khoảng 700 tỷ đồng. Đến tháng 12, Công ty sẽ tiếp tục mở bán Phase 2Ccủa dự án Izumi City với doanh số có thể vào khoảng 750 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn cuối năm 2022, NLG sẽ thực hiện chuyển nhượng 50% vốn góp tại dự án Paragon Đại Phước cho đối tác Nhật Bản là Nishi Nippon Railroad và một số đối tác chiến lược khác. Doanh thu từ thương vụ chuyển nhượng ước tính vào khoảng 1,300 tỷ đồng, lãi sau thuế 350 tỷ đồng.